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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
AP Constructions | 51 700.00 | 11 043.00 | 40 656.00 | 51 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 471.00 | 49 260.00 | 24 210.00 | 73 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 725.00 | 165 188.00 | 100 537.00 | 265 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 170.00 | 227 182.00 | 284 988.00 | 512 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BT Marchandises | 232 476.00 | | 232 476.00 | 232 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 703.00 | | 316 703.00 | 316 703.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 683.00 | | 647 683.00 | 647 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 853.00 | 227 182.00 | 932 671.00 | 1 159 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
DH Report à nouveau | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 308 562.00 | | | 308 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 379.00 | | | 267 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | | | 215 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 109.00 | | | 624 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 671.00 | | | 932 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 250.00 | | | 522 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 518.00 | | 2 980 518.00 | 2 980 518.00 |
FG Production vendue services | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 002.00 | | 2 999 002.00 | 2 999 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 180.00 | | | 3 000 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 025.00 | | | 2 999 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 792.00 | | 13 300.00 | 500 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 512 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 390 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 518.00 | | 13 300.00 | 379 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 800.00 | 48 304.00 | 1 922.00 | 180 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 110.00 | 48 304.00 | 1 922.00 | 179 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 823.00 | | | 164 823.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VC Groupe et associés | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 379.00 | 165 520.00 | 101 859.00 | 267 379.00 |
VI Groupe et associés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 608.00 | 364 208.00 | 2 400.00 | 366 608.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 109.00 | 522 250.00 | 101 859.00 | 624 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
ST Autres comptes | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |