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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
AP Constructions | 51 700.00 | 16 635.00 | 35 064.00 | 51 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 471.00 | 56 124.00 | 17 347.00 | 73 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 725.00 | 198 263.00 | 67 462.00 | 265 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 170.00 | 272 712.00 | 239 458.00 | 512 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 240 875.00 | | 240 875.00 | 240 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 710.00 | 13 303.00 | 345 407.00 | 358 710.00 |
BZ Autres créances | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 439.00 | 13 303.00 | 906 136.00 | 919 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 609.00 | 286 015.00 | 1 145 594.00 | 1 431 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 647.00 | | | 230 647.00 |
DH Report à nouveau | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DL TOTAL (I) | 335 269.00 | | | 335 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 105.00 | | | 474 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 324.00 | | | 810 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 594.00 | | | 1 145 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 590.00 | | | 733 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 015.00 | | 3 662 015.00 | 3 662 015.00 |
FG Production vendue services | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 551.00 | | 3 681 551.00 | 3 681 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 917.00 | | | 3 681 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 210.00 | | | 3 655 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 170.00 | | | 512 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 896.00 | | | 390 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 182.00 | 45 530.00 | | 227 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 492.00 | 45 530.00 | | 225 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 105.00 | 474 105.00 | | 474 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 430.00 | 123 696.00 | 76 734.00 | 200 430.00 |
VI Groupe et associés | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 426.00 | 423 026.00 | 2 400.00 | 425 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 324.00 | 733 590.00 | 76 734.00 | 810 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
ST Autres comptes | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 292.00 | | | 645 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 350.00 | | | 550 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 573.00 | | | 180 573.00 |