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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
AP Constructions | 51 700.00 | 22 227.00 | 29 473.00 | 51 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 662.00 | 62 889.00 | 11 773.00 | 74 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 725.00 | 227 698.00 | 38 027.00 | 265 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 361.00 | 314 504.00 | 198 857.00 | 513 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BT Marchandises | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 915.00 | 17 415.00 | 337 500.00 | 354 915.00 |
BZ Autres créances | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 986.00 | 17 415.00 | 700 571.00 | 717 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 348.00 | 331 920.00 | 899 428.00 | 1 231 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 355.00 | | | 257 355.00 |
DH Report à nouveau | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 341 117.00 | | | 341 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
EA Autres dettes | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 311.00 | | | 558 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 428.00 | | | 899 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 974.00 | | | 507 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 883.00 | | 3 691 883.00 | 3 691 883.00 |
FG Production vendue services | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 102.00 | | 3 704 102.00 | 3 704 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 952.00 | | | 3 719 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 104.00 | | | 3 714 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 170.00 | | 1 191.00 | 512 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 896.00 | | 1 191.00 | 390 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 712.00 | 41 792.00 | | 272 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 022.00 | 41 792.00 | | 271 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 303.00 | 17 415.00 | 13 303.00 | 13 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 303.00 | 17 415.00 | 13 303.00 | 13 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 303.00 | 17 415.00 | 13 303.00 | 13 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 415.00 | 13 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 910.00 | 201 910.00 | | 201 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 423.00 | 250 423.00 | | 250 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 541.00 | 140 203.00 | 50 337.00 | 190 541.00 |
VI Groupe et associés | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 018.00 | 425 618.00 | 2 400.00 | 428 018.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 311.00 | 507 974.00 | 50 337.00 | 558 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
ST Autres comptes | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 137.00 | | | 628 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 377.00 | | | 524 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |