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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 179.00 | | 4 719 179.00 | 4 719 179.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 3 289 667.00 | | 3 289 667.00 | 3 289 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 388.00 | | 3 292 388.00 | 3 292 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 567.00 | | 8 011 567.00 | 8 011 567.00 |
CU Autres participations | 4 719 179.00 | | 4 719 179.00 | 4 719 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 654.00 | | | 196 654.00 |
DG Autres réserves | 4 532 145.00 | | | 4 532 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 288.00 | | | 504 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 823.00 | | | 7 519 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 567.00 | | | 8 011 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 023.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 605.00 | | | 894 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 317.00 | | | 390 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 287.00 | | | 504 287.00 |