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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 21 630 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 789 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 950.00 | 11 115.00 | 55 834.00 | 66 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 240.00 | | 407 240.00 | 407 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 204 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 859 597.00 | 11 115.00 | 6 848 481.00 | 6 859 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 729 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 106 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 700 320.00 | | 700 320.00 | 700 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 632.00 | | 704 632.00 | 704 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 229.00 | 11 115.00 | 7 553 114.00 | 7 564 229.00 |
CU Autres participations | 6 385 407.00 | | 6 385 407.00 | 6 385 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 522.00 | | | 2 192 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
DG Autres réserves | 3 553 528.00 | | | 3 553 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 919.00 | | | 578 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 838.00 | | | 6 546 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 892 000.00 | 3 336 000.00 | | 4 892 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256 000.00 | 8 862 000.00 | | 9 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 989.00 | | | 812 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
EA Autres dettes | 24 971 000.00 | 24 923 000.00 | | 24 971 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 669.00 | | | 944 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 114.00 | | | 7 553 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 669.00 | | | 944 669.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 768 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 768 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 181 000.00 | 35 896 000.00 | | 37 181 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 179 000.00 | 4 135 000.00 | | 4 179 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 360 000.00 | 40 031 000.00 | | 41 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 386.00 | | 424 386.00 | 424 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 386.00 | | 424 386.00 | 424 386.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 935.00 | | | 1 002 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 016.00 | | | 424 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 919.00 | | | 578 919.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 947 000.00 | 6 666 000.00 | | 6 947 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 179 000.00 | 4 135 000.00 | | 4 179 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 768 000.00 | 2 531 000.00 | | 2 768 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 000.00 | | 2 153 000.00 | 4 719 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 793 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 6 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719 000.00 | | 2 086 000.00 | 4 719 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |