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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 18 441 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 756 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 591 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 667 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 719 000.00 | | 4 719 000.00 | 4 719 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 537 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 000.00 | | 6 356 000.00 | 6 356 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 719 000.00 | | 4 719 000.00 | 4 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 197 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001 000.00 | 4 532 000.00 | | 3 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 000.00 | 504 000.00 | | 552 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 000.00 | 7 520 000.00 | | 5 968 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 336 000.00 | 2 520 000.00 | | 3 336 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 000.00 | 340 000.00 | | 221 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 17 000.00 | | 33 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 93 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 25 161 000.00 | 24 765 000.00 | | 25 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 000.00 | 450 000.00 | | 344 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 000.00 | 8 011 000.00 | | 6 356 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 531 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 531 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 896 000.00 | 34 664 000.00 | | 35 896 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 135 000.00 | 4 249 000.00 | | 4 135 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 031 000.00 | 38 913 000.00 | | 40 031 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 933 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 541 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 231 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 000.00 | 504 000.00 | | 552 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 666 000.00 | 6 782 000.00 | | 6 666 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 135 000.00 | 4 249 000.00 | | 4 135 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 531 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 531 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 4 000.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 4 000.00 | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VP Divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |