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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 21 395 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 594 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 950.00 | 24 506.00 | 42 444.00 | 66 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 240.00 | | 407 240.00 | 407 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 977 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 859 597.00 | 24 506.00 | 6 835 092.00 | 6 859 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 341 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 404 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 376 465.00 | | 376 465.00 | 376 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 544.00 | 24 506.00 | 7 226 038.00 | 7 250 544.00 |
CU Autres participations | 6 385 407.00 | | 6 385 407.00 | 6 385 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 522.00 | 2 192 522.00 | | 2 192 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |
DG Autres réserves | 4 132 447.00 | 3 553 528.00 | | 4 132 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 120.00 | 578 919.00 | | 286 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 958.00 | 6 546 838.00 | | 6 832 958.00 |
DP Provisions pour risques | 4 914 000.00 | 4 892 000.00 | | 4 914 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 093.00 | 61 607.00 | | 70 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 093.00 | 61 607.00 | | 70 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 125.00 | 812 989.00 | | 156 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 26 264.00 | | 63 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 045.00 | 105 416.00 | | 103 045.00 |
EA Autres dettes | 26 130 000.00 | 24 971 000.00 | | 26 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 987.00 | 944 669.00 | | 322 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 038.00 | 7 553 114.00 | | 7 226 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 987.00 | 944 669.00 | | 322 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 081 000.00 | 2 768 000.00 | | 3 081 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 832 000.00 | 37 181 000.00 | | 39 832 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 463 000.00 | 4 179 000.00 | | 4 463 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 295 000.00 | 41 360 000.00 | | 44 295 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 940 000.00 | |
FG Production vendue services | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 428 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 750.00 | | | -18 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 20 102.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 698.00 | 1 002 935.00 | | 720 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 578.00 | 424 016.00 | | 434 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 120.00 | 578 919.00 | | 286 120.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 736 000.00 | 4 967 000.00 | | 4 736 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 545 000.00 | 6 947 000.00 | | 7 545 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 463 000.00 | 4 179 000.00 | | 4 463 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 081 000.00 | 2 768 000.00 | | 3 081 000.00 |