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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965.00 | 466 890.00 | 1 075.00 | 467 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 601.00 | 28 744.00 | 5 857.00 | 34 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 636.00 | 589 544.00 | 52 093.00 | 641 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 480.00 | 10 625.00 | 197 855.00 | 208 480.00 |
BZ Autres créances | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CF Disponibilités | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 893.00 | 10 625.00 | 418 267.00 | 428 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 529.00 | 600 169.00 | 470 360.00 | 1 070 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 154 155.00 | 142 302.00 | | 154 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504.00 | 11 853.00 | | 37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 247 759.00 | 210 255.00 | | 247 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404.00 | 74 404.00 | | 44 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 44 748.00 | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 149.00 | 103 011.00 | | 108 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 817.00 | 42 759.00 | | 55 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 601.00 | 264 920.00 | | 222 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360.00 | 525 175.00 | | 470 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601.00 | 264 920.00 | | 222 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 887.00 | 51 328.00 | 1 158 215.00 | 1 106 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 887.00 | 51 328.00 | 1 158 215.00 | 1 106 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 994.00 | 1 172 469.00 | | 1 253 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 489.00 | 1 160 617.00 | | 1 216 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 504.00 | 11 853.00 | | 37 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 064.00 | | | 639 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 993.00 | | | 499 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 529.00 | 4 015.00 | | 585 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619.00 | 4 015.00 | | 491 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
VP Divers | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338.00 | 285 250.00 | 14 088.00 | 299 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |