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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965.00 | 467 964.00 | 1.00 | 467 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 642.00 | 31 898.00 | 5 744.00 | 37 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 678.00 | 593 772.00 | 50 906.00 | 644 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 642.00 | 10 619.00 | 237 023.00 | 247 642.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CF Disponibilités | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 882.00 | 10 619.00 | 390 263.00 | 400 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 560.00 | 604 391.00 | 441 169.00 | 1 045 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 161 659.00 | 154 155.00 | | 161 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 317.00 | 37 504.00 | | -26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 191 442.00 | 247 759.00 | | 191 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 404.00 | 44 404.00 | | 74 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 14 231.00 | | 32 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 013.00 | 108 149.00 | | 102 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 667.00 | 55 817.00 | | 40 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 727.00 | 222 601.00 | | 249 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 169.00 | 470 360.00 | | 441 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 727.00 | 222 601.00 | | 249 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 147 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 828.00 | 1 253 994.00 | | 1 161 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 145.00 | 1 216 489.00 | | 1 188 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 317.00 | 37 504.00 | | -26 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 636.00 | | 3 041.00 | 641 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 566.00 | | 3 041.00 | 502 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 544.00 | 4 228.00 | | 589 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 634.00 | 4 228.00 | | 495 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
VP Divers | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 315.00 | 279 932.00 | 14 383.00 | 294 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 726.00 | 249 726.00 | | 249 726.00 |