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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 9 699.00 | 7 118.00 | 16 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 238.00 | 9 699.00 | 53 540.00 | 63 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 911.00 | 18 989.00 | 217 922.00 | 236 911.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 331 976.00 | | 331 976.00 | 331 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 505.00 | 18 989.00 | 612 517.00 | 631 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 744.00 | 28 687.00 | 666 056.00 | 694 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 742.00 | | | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 137 266.00 | 79 627.00 | | 137 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 072.00 | 57 640.00 | | 122 072.00 |
DL TOTAL (I) | 315 438.00 | 193 366.00 | | 315 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 86 058.00 | | 75 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 271.00 | 75 745.00 | | 159 271.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 18 073.00 | | 9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 845.00 | 61 544.00 | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 618.00 | 244 077.00 | | 350 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 056.00 | 437 442.00 | | 666 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 053.00 | | 5 186.00 | 58 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | | 3 926.00 | 12 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 260.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 3 567.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 3 567.00 | | 6 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 135.00 | 57 393.00 | 742.00 | 58 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 370.00 | 298 788.00 | 3 582.00 | 302 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 152.00 | 278 152.00 | | 278 152.00 |