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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965.00 | 467 965.00 | | 467 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 070.00 | 35 600.00 | 5 470.00 | 41 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 105.00 | 597 474.00 | 50 631.00 | 648 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | 21 598.00 | 16 383.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 457.00 | 21 598.00 | 388 859.00 | 410 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 563.00 | 619 072.00 | 439 490.00 | 1 058 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
DH Report à nouveau | -26 317.00 | | | -26 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 284.00 | -26 317.00 | | 44 284.00 |
DL TOTAL (I) | 235 727.00 | 191 442.00 | | 235 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 32 642.00 | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 847.00 | 102 013.00 | | 72 847.00 |
EA Autres dettes | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 655.00 | 40 667.00 | | 50 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 764.00 | 249 727.00 | | 203 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 490.00 | 441 169.00 | | 439 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 104.00 | 1 161 828.00 | | 1 129 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 819.00 | 1 188 145.00 | | 1 084 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 284.00 | -26 317.00 | | 44 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 677.00 | | 3 427.00 | 644 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 607.00 | | 3 427.00 | 505 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 771.00 | 3 702.00 | | 593 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 862.00 | 3 702.00 | | 499 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 10 979.00 | | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 10 979.00 | | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 10 979.00 | | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 904.00 | 187 339.00 | 27 565.00 | 214 904.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |