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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
AN Terrains | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
AP Constructions | 185 969.00 | 185 969.00 | | 185 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 325.00 | 285 903.00 | 651 421.00 | 937 325.00 |
BZ Autres créances | 1 131 256.00 | | 1 131 256.00 | 1 131 256.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 813.00 | | 1 139 813.00 | 1 139 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 139.00 | 285 903.00 | 1 791 235.00 | 2 077 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 797 100.00 | | | 797 100.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 992.00 | | | 1 555 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 177.00 | | | 1 760 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 235.00 | | | 1 791 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 325.00 | | | 937 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 104.00 | | | 274 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 421.00 | | | 651 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 903.00 | | | 285 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 104.00 | | | 274 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 341 268.00 | | | 341 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 767.00 | | | 787 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 206.00 | 335 684.00 | 1 259 521.00 | 1 595 206.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |