| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
AP Constructions | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 513.00 | 252 091.00 | 651 422.00 | 903 513.00 |
BZ Autres créances | 1 371 489.00 | | 1 371 489.00 | 1 371 489.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 586.00 | | 1 373 586.00 | 1 373 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 098.00 | 252 091.00 | 2 025 008.00 | 2 277 098.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 200.00 | 1 557 267.00 | | 1 557 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | -67.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 033.00 | 1 760 110.00 | | 1 761 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 383.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 625.00 | | |
EA Autres dettes | 256 284.00 | | | 256 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 975.00 | 61 379.00 | | 263 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 008.00 | 1 821 489.00 | | 2 025 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604.00 | 61 379.00 | | 11 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 626.00 | -1 623.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600.00 | 19 861.00 | | 19 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677.00 | 19 928.00 | | 18 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | -67.00 | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 903.00 | | 33 813.00 | 285 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 105.00 | | 22 014.00 | 274 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 284.00 | 3 913.00 | 250 000.00 | 256 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 489.00 | 1 371 489.00 | | 1 371 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | 2 371.00 | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 905.00 | 1 373 483.00 | 462 422.00 | 1 835 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 975.00 | 11 604.00 | 252 371.00 | 263 975.00 |