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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
AP Constructions | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 513.00 | 252 091.00 | 651 422.00 | 903 513.00 |
BZ Autres créances | 1 446 585.00 | | 1 446 585.00 | 1 446 585.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 619.00 | | 1 450 619.00 | 1 450 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 131.00 | 252 091.00 | 2 102 041.00 | 2 354 131.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 123.00 | 1 557 200.00 | | 1 558 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 793.00 | 923.00 | | -10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 240.00 | 1 761 033.00 | | 1 750 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 245.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 323 544.00 | 256 284.00 | | 323 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 801.00 | 263 975.00 | | 351 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 041.00 | 2 025 008.00 | | 2 102 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 801.00 | 11 604.00 | | 351 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | -2 626.00 | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100.00 | 19 600.00 | | 14 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 893.00 | 18 677.00 | | 24 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 793.00 | 923.00 | | -10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 513.00 | | | 903 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 585.00 | 1 446 585.00 | | 1 446 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 007.00 | 1 446 585.00 | 462 422.00 | 1 909 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 801.00 | 351 801.00 | | 351 801.00 |