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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
AP Constructions | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | 462 400.00 | 462 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 513.00 | 252 091.00 | 651 422.00 | 903 513.00 |
BZ Autres créances | 1 542 102.00 | | 1 542 102.00 | 1 542 102.00 |
CF Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 996.00 | | 1 547 996.00 | 1 547 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 508.00 | 252 091.00 | 2 199 418.00 | 2 451 508.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 330.00 | 1 558 123.00 | | 1 547 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211.00 | -10 793.00 | | -1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 029.00 | 1 750 240.00 | | 1 749 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 296.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 590.00 | | |
EA Autres dettes | 443 582.00 | 323 544.00 | | 443 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 389.00 | 351 801.00 | | 450 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 418.00 | 2 102 041.00 | | 2 199 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 582.00 | | | 443 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 9 568.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270.00 | 14 100.00 | | 12 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 481.00 | 24 893.00 | | 13 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211.00 | -10 793.00 | | -1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 513.00 | | | 903 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 422.00 | | | 651 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 462 400.00 | | | 462 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 102.00 | | | 1 542 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 524.00 | 333 162.00 | 1 671 362.00 | 2 004 524.00 |