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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 235.00 | 153 765.00 | 39 470.00 | 193 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 287.00 | 250 503.00 | 216 784.00 | 467 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 855.00 | 409 348.00 | 327 506.00 | 736 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 938.00 | 100 000.00 | 579 938.00 | 679 938.00 |
BZ Autres créances | 160 419.00 | | 160 419.00 | 160 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 958.00 | 100 000.00 | 787 958.00 | 887 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 813.00 | 509 348.00 | 1 115 465.00 | 1 624 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 523 435.00 | 523 435.00 | | 523 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 524.00 | 1 446.00 | | -429 524.00 |
DL TOTAL (I) | 122 857.00 | 552 382.00 | | 122 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 192.00 | 149 073.00 | | 144 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 417.00 | 175.00 | | 297 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 413.00 | 309 302.00 | | 409 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 952.00 | 160 676.00 | | 138 952.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 695.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 607.00 | 619 921.00 | | 992 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 465.00 | 1 172 303.00 | | 1 115 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 607.00 | 523 600.00 | | 992 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 192.00 | 1 670.00 | | 144 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 629 079.00 | | 629 079.00 | 629 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 079.00 | | 629 079.00 | 629 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 084.00 | 3 335 058.00 | | 629 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 609.00 | 3 333 612.00 | | 1 058 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 524.00 | 1 446.00 | | -429 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 93 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 855.00 | | | 736 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 523.00 | | | 660 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 516.00 | 17 833.00 | | 391 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 436.00 | 17 833.00 | | 386 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 418.00 | 297 418.00 | | 297 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 413.00 | 409 413.00 | | 409 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 679 938.00 | | | 679 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 989.00 | 849 989.00 | | 849 989.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 608.00 | 992 608.00 | | 992 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |