| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 94 647.00 | 8 820.00 | 85 827.00 | 94 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 251.00 | 292 392.00 | 542 859.00 | 835 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 164.00 | 487 209.00 | 48 955.00 | 536 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
AX Avances et acomptes | 547 275.00 | | 547 275.00 | 547 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 104.00 | 793 502.00 | 1 334 602.00 | 2 128 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BT Marchandises | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 180.00 | 26 965.00 | 433 215.00 | 460 180.00 |
BZ Autres créances | 198 611.00 | 1 000.00 | 197 611.00 | 198 611.00 |
CF Disponibilités | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 164.00 | 27 965.00 | 692 198.00 | 720 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 268.00 | 821 467.00 | 2 026 801.00 | 2 848 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 523 435.00 | 523 435.00 | | 523 435.00 |
DH Report à nouveau | -2 687 686.00 | -1 874 413.00 | | -2 687 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 777.00 | -813 272.00 | | -708 777.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845 528.00 | -2 136 750.00 | | -2 845 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 722.00 | 3 129 032.00 | | 4 099 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 301.00 | 371 209.00 | | 418 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 047.00 | 195 555.00 | | 345 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 43 185.00 | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 31.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 328.00 | 3 739 012.00 | | 4 872 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 801.00 | 1 602 262.00 | | 2 026 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 678.00 | | 2 147 678.00 | 2 147 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 678.00 | | 2 147 678.00 | 2 147 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 402.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 6 602.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 270.00 | 14 050.00 | | 43 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 270.00 | 14 050.00 | | 43 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 149.00 | -7 448.00 | | -38 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 310.00 | 1 584 660.00 | | 2 264 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 088.00 | 2 397 932.00 | | 2 973 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 777.00 | -813 272.00 | | -708 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 605.00 | | 805 498.00 | 1 322 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 930.00 | | 802 643.00 | 1 240 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 2 855.00 | 5 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 699.00 | 133 804.00 | | 548 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 619.00 | 133 804.00 | | 543 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 055.00 | | 111 090.00 | 138 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 055.00 | 111 999.00 | 111 090.00 | 138 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 055.00 | 111 999.00 | 111 090.00 | 138 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 999.00 | 111 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099 722.00 | 4 099 722.00 | | 4 099 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 301.00 | 418 301.00 | | 418 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 460 180.00 | 460 180.00 | | 460 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 805.00 | 668 445.00 | 8 360.00 | 676 805.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 328.00 | 4 872 328.00 | | 4 872 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |