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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 18 161.00 | 2 822.00 | 15 338.00 | 18 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 523.00 | 193 098.00 | 150 425.00 | 343 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 632.00 | 347 699.00 | 181 933.00 | 529 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 605.00 | 548 699.00 | 773 906.00 | 1 322 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BT Marchandises | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 339.00 | 138 055.00 | 199 284.00 | 337 339.00 |
BZ Autres créances | 559 185.00 | | 559 185.00 | 559 185.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 411.00 | 138 055.00 | 828 356.00 | 966 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 016.00 | 686 754.00 | 1 602 262.00 | 2 289 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 523 435.00 | 523 435.00 | | 523 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 413.00 | -428 078.00 | | -1 874 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 272.00 | -1 446 335.00 | | -813 272.00 |
DL TOTAL (I) | -2 136 750.00 | -1 323 478.00 | | -2 136 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 032.00 | 1 790 816.00 | | 3 129 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 209.00 | 511 722.00 | | 371 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 555.00 | 191 843.00 | | 195 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 185.00 | 3 946.00 | | 43 185.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 8 424.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 012.00 | 2 506 750.00 | | 3 739 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 262.00 | 1 183 272.00 | | 1 602 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 009.00 | | 1 578 009.00 | 1 578 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 009.00 | | 1 578 009.00 | 1 578 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 6 022.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | 6 022.00 | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 050.00 | 12 802.00 | | 14 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 050.00 | 12 802.00 | | 14 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -6 780.00 | | -7 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306.00 | 2 000.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 922.00 | -36 923.00 | | -7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 660.00 | 2 599 589.00 | | 1 584 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 932.00 | 4 045 924.00 | | 2 397 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 272.00 | -1 446 335.00 | | -813 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 306.00 | | 506 640.00 | 816 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 1 322 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 1 240 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 974.00 | | 501 297.00 | 739 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 5 343.00 | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 654.00 | 77 385.00 | 340.00 | 471 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 574.00 | 77 385.00 | 340.00 | 466 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129 032.00 | 3 129 032.00 | | 3 129 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 209.00 | 371 209.00 | | 371 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 337 339.00 | 337 339.00 | | 337 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 473 194.00 | 473 194.00 | | 473 194.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 585.00 | 903 585.00 | | 903 585.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 012.00 | 3 739 012.00 | | 3 739 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |