| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 7 840.00 | 414.00 | 7 425.00 | 7 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 878.00 | 167 828.00 | 44 049.00 | 211 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 447.00 | 298 330.00 | 192 117.00 | 490 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 305.00 | 471 654.00 | 344 651.00 | 816 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 503.00 | 138 055.00 | 393 448.00 | 531 503.00 |
BZ Autres créances | 369 492.00 | | 369 492.00 | 369 492.00 |
CF Disponibilités | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 675.00 | 138 055.00 | 838 620.00 | 976 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 981.00 | 609 709.00 | 1 183 271.00 | 1 792 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 523 435.00 | 523 435.00 | | 523 435.00 |
DH Report à nouveau | -428 078.00 | 1 446.00 | | -428 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 335.00 | -429 524.00 | | -1 446 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 477.00 | 122 857.00 | | -1 323 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 815.00 | 297 417.00 | | 1 790 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 721.00 | 409 413.00 | | 511 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 842.00 | 138 952.00 | | 191 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 2 631.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 749.00 | 992 607.00 | | 2 506 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 271.00 | 1 115 465.00 | | 1 183 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 749.00 | 992 607.00 | | 2 506 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 192.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 069.00 | | 2 515 069.00 | 2 515 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 069.00 | | 2 515 069.00 | 2 515 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 125.00 | |
GE Autres charges | | | 25 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 922.00 | -3 135.00 | | -36 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 588.00 | 629 084.00 | | 2 599 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 923.00 | 1 058 609.00 | | 4 045 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 335.00 | -429 524.00 | | -1 446 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 855.00 | | | 736 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 523.00 | | | 660 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 516.00 | 17 833.00 | | 391 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 436.00 | 17 833.00 | | 386 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 418.00 | 297 418.00 | | 297 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 413.00 | 409 413.00 | | 409 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 679 938.00 | 679 938.00 | | 679 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 989.00 | 849 989.00 | | 849 989.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 608.00 | 992 608.00 | | 992 608.00 |