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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 409.00 | 26 042.00 | 2 366.00 | 28 409.00 |
AH Fonds commercial | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 29 979.00 | 1 856.00 | 31 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 374.00 | 56 021.00 | 75 352.00 | 131 374.00 |
BN En cours de production de biens | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 716.00 | 114 852.00 | 369 864.00 | 484 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
BZ Autres créances | 1 880 513.00 | 785 699.00 | 1 094 814.00 | 1 880 513.00 |
CF Disponibilités | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 386.00 | 900 551.00 | 1 673 835.00 | 2 574 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 760.00 | 956 572.00 | 1 749 187.00 | 2 705 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 697.00 | | | -1 128 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | -702 880.00 | | | -702 880.00 |
DN Avances conditionnées | 1 295 856.00 | | | 1 295 856.00 |
DO TOTAL (II) | 1 295 856.00 | | | 1 295 856.00 |
DP Provisions pour risques | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 801.00 | | | 281 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 642.00 | | | 1 136 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 187.00 | | | 1 749 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 642.00 | | | 1 056 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 300.00 | 129 628.00 | 739 928.00 | 610 300.00 |
FG Production vendue services | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 225.00 | 129 628.00 | 789 853.00 | 660 225.00 |
FM Production stockée | | | -968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 569.00 | |
GE Autres charges | | | 220 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 041.00 | | | 2 008 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 110.00 | | | 2 004 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |