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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
AH Fonds commercial | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 29 770.00 | 2 097.00 | 31 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 972.00 | 45 761.00 | 73 210.00 | 118 972.00 |
BN En cours de production de biens | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 327.00 | 114 271.00 | 520 056.00 | 634 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 216.00 | | 173 216.00 | 173 216.00 |
BZ Autres créances | 2 344 472.00 | 747 152.00 | 1 597 319.00 | 2 344 472.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 837.00 | 861 423.00 | 2 338 414.00 | 3 199 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 809.00 | 907 184.00 | 2 411 625.00 | 3 318 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 170.00 | | | -1 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | -701 114.00 | | | -701 114.00 |
DN Avances conditionnées | 1 363 619.00 | | | 1 363 619.00 |
DO TOTAL (II) | 1 363 619.00 | | | 1 363 619.00 |
DP Provisions pour risques | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 242.00 | | | 379 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 686.00 | | | 450 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 872.00 | | | 433 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
EA Autres dettes | 360 455.00 | | | 360 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 385.00 | | | 1 728 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 625.00 | | | 2 411 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 889.00 | | | 1 418 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 485.00 | 20 734.00 | 43 485.00 | 43 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 872.00 | 433 872.00 | | 433 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 456.00 | 360 456.00 | | 360 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 750.00 | 51 254.00 | 299 496.00 | 360 750.00 |
VI Groupe et associés | 450 687.00 | 450 687.00 | | 450 687.00 |
VP Divers | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 332.00 | 2 318 332.00 | | 2 318 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 704.00 | 2 522 704.00 | | 2 522 704.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 385.00 | 1 418 890.00 | 299 496.00 | 1 728 385.00 |