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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
AH Fonds commercial | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 800.00 | 31 083.00 | 2 717.00 | 33 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 338.00 | 59 492.00 | 73 846.00 | 133 338.00 |
BN En cours de production de biens | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 621.00 | 117 357.00 | 389 264.00 | 506 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BZ Autres créances | 1 946 934.00 | 834 539.00 | 1 112 394.00 | 1 946 934.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 614.00 | 951 896.00 | 1 640 717.00 | 2 592 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 952.00 | 1 011 388.00 | 1 714 563.00 | 2 725 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 766.00 | | | -1 124 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 571.00 | | | -103 571.00 |
DL TOTAL (I) | -806 451.00 | | | -806 451.00 |
DN Avances conditionnées | 1 314 905.00 | | | 1 314 905.00 |
DO TOTAL (II) | 1 314 905.00 | | | 1 314 905.00 |
DP Provisions pour risques | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 363.00 | | | 336 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 696.00 | | | 312 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
EA Autres dettes | 434 732.00 | | | 434 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 582.00 | | | 1 200 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 563.00 | | | 1 714 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 582.00 | | | 1 130 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 744.00 | | 823 744.00 | 823 744.00 |
FG Production vendue services | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 505.00 | | 827 505.00 | 827 505.00 |
FM Production stockée | | | 38 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 218 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 644.00 | | | 1 949 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 215.00 | | | 2 053 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 571.00 | | | -103 571.00 |