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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
AH Fonds commercial | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 847.00 | 34 115.00 | 5 732.00 | 39 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 376.00 | 62 524.00 | 166 851.00 | 229 376.00 |
BN En cours de production de biens | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 604.00 | 128 928.00 | 407 676.00 | 536 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
BZ Autres créances | 2 221 670.00 | 922 241.00 | 1 299 429.00 | 2 221 670.00 |
CF Disponibilités | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 715.00 | 1 051 169.00 | 1 921 546.00 | 2 972 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 091.00 | 1 113 693.00 | 2 088 397.00 | 3 202 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | | | 414 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 337.00 | | | -1 228 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DL TOTAL (I) | -769 063.00 | | | -769 063.00 |
DN Avances conditionnées | 1 332 262.00 | | | 1 332 262.00 |
DO TOTAL (II) | 1 332 262.00 | | | 1 332 262.00 |
DP Provisions pour risques | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 323.00 | | | 440 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
EA Autres dettes | 535 927.00 | | | 535 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 841.00 | | | 1 403 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 397.00 | | | 2 088 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 841.00 | | | 1 343 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 569.00 | | 1 463 569.00 | 1 463 569.00 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 325.00 | | 1 468 325.00 | 1 468 325.00 |
FM Production stockée | | | 34 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 358.00 | |
GE Autres charges | | | 391 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 265.00 | | | 2 679 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 877.00 | | | 2 641 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |