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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 3 630.00 | 7 050.00 | 10 680.00 |
040 Immobilisations financières | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 313.00 | 3 630.00 | 101 683.00 | 105 313.00 |
060 Stock marchandises | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
072 Créances – Autres | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 200 583.00 | | 200 583.00 | 200 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
110 Total général Actif | 337 020.00 | 3 630.00 | 333 390.00 | 337 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 703.00 | | | 266 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 106.00 | | | 355 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
252 Charges sociales | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 433.00 | | | 391 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 327.00 | | | -36 327.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |