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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 5 225.00 | 10 605.00 | 15 830.00 |
040 Immobilisations financières | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 279.00 | 5 225.00 | 236 055.00 | 241 279.00 |
060 Stock marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
084 Disponibilités | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
110 Total général Actif | 449 303.00 | 5 225.00 | 444 078.00 | 449 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 543.00 | | | 426 543.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 991.00 | | | 426 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 811.00 | | | 180 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
252 Charges sociales | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
262 Autres charges | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 233.00 | | | 369 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |