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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 830.00 | 2 091.00 | 11 739.00 | 13 830.00 |
040 Immobilisations financières | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 080.00 | 2 091.00 | 116 989.00 | 119 080.00 |
060 Stock marchandises | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
084 Disponibilités | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 429.00 | | 343 429.00 | 343 429.00 |
110 Total général Actif | 462 509.00 | 2 091.00 | 460 418.00 | 462 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 468.00 | | | 452 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 044.00 | | | 476 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 908.00 | | | 291 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
252 Charges sociales | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 738.00 | | | 492 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 893.00 | | | 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 137.00 | | | 66 137.00 |