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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 8 777.00 | 12 021.00 | 20 798.00 |
040 Immobilisations financières | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 936.00 | 8 777.00 | 310 160.00 | 318 936.00 |
060 Stock marchandises | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
084 Disponibilités | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 952.00 | | 268 952.00 | 268 952.00 |
110 Total général Actif | 587 888.00 | 8 777.00 | 579 111.00 | 587 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 625.00 | | | 402 625.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 753.00 | | | 403 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 776.00 | | | -27 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
252 Charges sociales | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
262 Autres charges | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 715.00 | | | 366 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
280 Produits financiers | 652.00 | | | 652.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 279.00 | | | 241 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 722.00 | | | 47 722.00 |