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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
AP Constructions | 157 708.00 | 80 388.00 | 77 319.00 | 157 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 077.00 | 64 676.00 | 4 400.00 | 69 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 486.00 | 91 256.00 | 18 230.00 | 109 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 204.00 | 252 835.00 | 202 369.00 | 455 204.00 |
BT Marchandises | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CF Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547.00 | 252 835.00 | 350 711.00 | 603 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 102.00 | 81 424.00 | | 100 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 686.00 | 18 677.00 | | -11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 96 886.00 | 108 572.00 | | 96 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 975.00 | 90 543.00 | | 72 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 66 730.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 185.00 | 59 015.00 | | 92 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 825.00 | 216 290.00 | | 253 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 711.00 | 324 862.00 | | 350 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 077.00 | 150 683.00 | | 195 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 790.00 | | 1 229 790.00 | 1 229 790.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 790.00 | | 1 229 790.00 | 1 229 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | 1 673.00 | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 1 673.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 8 922.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 9 219.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -7 545.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 872.00 | -5 728.00 | | -7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 974.00 | 1 125 702.00 | | 1 256 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 660.00 | 1 107 025.00 | | 1 268 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 686.00 | 18 677.00 | | -11 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 256.00 | 19 122.00 | | 16 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 876.00 | 14 127.00 | 29 434.00 | 72 876.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 031.00 | 86 288.00 | 4 743.00 | 91 031.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 826.00 | 195 077.00 | 29 434.00 | 253 826.00 |