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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
AP Constructions | 157 708.00 | 130 401.00 | 27 306.00 | 157 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 762.00 | 70 229.00 | 2 533.00 | 72 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 226.00 | 79 406.00 | 9 820.00 | 89 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 590.00 | 280 037.00 | 139 552.00 | 419 590.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 088.00 | 280 037.00 | 234 050.00 | 514 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DH Report à nouveau | -38 759.00 | | | -38 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 400 665.00 | | 400 665.00 | 400 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 280.00 | | 401 280.00 | 401 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 895.00 | | | 521 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 601.00 | | | 500 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 676.00 | | | 21 676.00 |