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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
AP Constructions | 157 708.00 | 106 078.00 | 51 629.00 | 157 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 762.00 | 66 049.00 | 6 713.00 | 72 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 512.00 | 69 784.00 | 16 727.00 | 86 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 476.00 | 241 912.00 | 178 564.00 | 420 476.00 |
BT Marchandises | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 373.00 | 241 912.00 | 281 461.00 | 523 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 128 926.00 | 88 416.00 | | 128 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 592.00 | 40 509.00 | | -15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 121 803.00 | 137 396.00 | | 121 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | 58 953.00 | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 62 829.00 | | 48 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 71 861.00 | | 57 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 657.00 | 193 645.00 | | 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 461.00 | 331 041.00 | | 281 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 246.00 | 141 949.00 | | 113 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
FD Production vendue biens | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
FG Production vendue services | 1 038 803.00 | | 1 038 803.00 | 1 038 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 029.00 | | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 6 718.00 | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 7 165.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | -6 771.00 | | -4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 475.00 | 1 321 120.00 | | 1 217 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 067.00 | 1 280 611.00 | | 1 233 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 592.00 | 40 509.00 | | -15 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201.00 | 26 694.00 | | 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 758.00 | 7 315.00 | 31 127.00 | 51 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | 9 435.00 | 6 224.00 | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 807.00 | 59 765.00 | 11 042.00 | 70 807.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 658.00 | 113 246.00 | 33 095.00 | 159 658.00 |