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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 116.00 | 65 188.00 | 4 928.00 | 70 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 705.00 | 100 817.00 | 17 889.00 | 118 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 347.00 | 166 005.00 | 183 342.00 | 349 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CF Disponibilités | 294 019.00 | | 294 019.00 | 294 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 911.00 | | 554 911.00 | 554 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 258.00 | 166 005.00 | 738 253.00 | 904 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 540 711.00 | 432 255.00 | | 540 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 890.00 | 108 456.00 | | 99 890.00 |
DL TOTAL (I) | 649 401.00 | 549 511.00 | | 649 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 7 713.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 697.00 | 19 437.00 | | 12 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 789.00 | 1 151.00 | | 40 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | 39 359.00 | | 35 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 853.00 | 67 661.00 | | 88 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 253.00 | 617 172.00 | | 738 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 853.00 | 67 661.00 | | 88 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 7 713.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 504.00 | | 828 504.00 | 828 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 504.00 | | 828 504.00 | 828 504.00 |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 469.00 | 33 293.00 | | 32 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | 40 795.00 | | 32 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 514.00 | 842 985.00 | | 837 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 624.00 | 734 529.00 | | 737 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 890.00 | 108 456.00 | | 99 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 181.00 | | 2 166.00 | 347 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 655.00 | | 2 166.00 | 186 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 044.00 | 10 968.00 | | 155 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 044.00 | 10 968.00 | | 155 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |