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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 2 921.00 | 3 339.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 849.00 | 54 357.00 | 3 491.00 | 57 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 675.00 | 101 340.00 | 25 334.00 | 126 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 309.00 | 158 619.00 | 192 690.00 | 351 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 319 461.00 | | 319 461.00 | 319 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 130.00 | | 617 130.00 | 617 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 439.00 | 158 619.00 | 809 820.00 | 968 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 640 601.00 | 540 711.00 | | 640 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 667.00 | 99 890.00 | | 101 667.00 |
DL TOTAL (I) | 751 068.00 | 649 401.00 | | 751 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 321.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 40 789.00 | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 555.00 | 35 045.00 | | 29 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 752.00 | 88 853.00 | | 58 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 820.00 | 738 253.00 | | 809 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 752.00 | 88 853.00 | | 58 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 321.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 347.00 | | 22 652.00 | 349 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 690.00 | 351 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 690.00 | 184 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 6 260.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 821.00 | | 16 392.00 | 188 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 011.00 | 13 304.00 | 20 690.00 | 166 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 011.00 | 10 383.00 | 20 690.00 | 166 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | 1.00 | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |