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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 602.00 | 57 501.00 | 63 101.00 | 120 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 007.00 | 116 985.00 | 11 023.00 | 128 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 604.00 | 180 746.00 | 234 858.00 | 415 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BZ Autres créances | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 801.00 | | 450 801.00 | 450 801.00 |
CF Disponibilités | 423 861.00 | | 423 861.00 | 423 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 213.00 | | 958 213.00 | 958 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 817.00 | 180 746.00 | 1 193 071.00 | 1 373 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 839 742.00 | 722 268.00 | | 839 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 491.00 | 117 474.00 | | 182 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 033.00 | 848 542.00 | | 1 031 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 67 532.00 | | 59 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 135.00 | 44 756.00 | | 102 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 038.00 | 112 288.00 | | 162 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 071.00 | 960 830.00 | | 1 193 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 038.00 | 112 288.00 | | 162 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 518.00 | | 64 086.00 | 351 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 523.00 | | 64 086.00 | 184 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 285.00 | 8 461.00 | | 172 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 209.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | 8 252.00 | | 166 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VP Divers | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 751.00 | 79 465.00 | 8 286.00 | 87 751.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |