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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 051.00 | 209.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 849.00 | 56 813.00 | 1 035.00 | 57 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 675.00 | 109 420.00 | 17 255.00 | 126 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 518.00 | 172 285.00 | 179 233.00 | 351 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 398 386.00 | | 398 386.00 | 398 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 597.00 | | 781 597.00 | 781 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 115.00 | 172 285.00 | 960 830.00 | 1 133 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 722 268.00 | 640 601.00 | | 722 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 474.00 | 101 667.00 | | 117 474.00 |
DL TOTAL (I) | 848 542.00 | 751 068.00 | | 848 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 532.00 | 28 527.00 | | 67 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 29 555.00 | | 44 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 288.00 | 58 752.00 | | 112 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 830.00 | 809 820.00 | | 960 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 309.00 | | 209.00 | 351 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 523.00 | | | 184 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 209.00 | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 619.00 | 13 666.00 | | 158 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 3 130.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 698.00 | 10 536.00 | | 155 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 617.00 | 12 331.00 | 8 286.00 | 20 617.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |