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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 4 770.00 | 2 215.00 | 6 985.00 |
AP Constructions | 17 993.00 | 596.00 | 17 397.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 25 149.00 | 37 089.00 | 62 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 045.00 | 30 515.00 | 222 530.00 | 253 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 583.00 | | 323 583.00 | 323 583.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 114.00 | | 492 114.00 | 492 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 159.00 | 30 515.00 | 714 644.00 | 745 159.00 |
CU Autres participations | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 307.00 | 613 484.00 | | 649 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 784.00 | 35 823.00 | | -119 784.00 |
DL TOTAL (I) | 540 523.00 | 660 307.00 | | 540 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 927.00 | 87 768.00 | | 69 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 874.00 | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 24 742.00 | | 33 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | 102 846.00 | | 66 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 532.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 121.00 | 241 812.00 | | 174 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 644.00 | 902 119.00 | | 714 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 844.00 | | 653 844.00 | 653 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 844.00 | | 653 844.00 | 653 844.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 041.00 | 55 863.00 | | 53 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 522.00 | -11 571.00 | | -20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 166.00 | 859 520.00 | | 656 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 950.00 | 823 697.00 | | 775 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 784.00 | 35 823.00 | | -119 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 970.00 | | 74 858.00 | 188 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 783.00 | 253 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 80 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | 2 500.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | | 47 026.00 | 43 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 497.00 | | 25 331.00 | 140 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 329.00 | 11 969.00 | 10 783.00 | 29 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 475.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 11 493.00 | 10 783.00 | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 432.00 | 19 989.00 | 41 444.00 | 61 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 979.00 | 504 394.00 | 18 585.00 | 522 979.00 |
VW T.V.A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 121.00 | 132 677.00 | 41 444.00 | 174 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 032.00 | 12 966.00 | | 12 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 914.00 | 30 917.00 | | 48 914.00 |
ST Autres comptes | 122 597.00 | 140 291.00 | | 122 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 616.00 | 52 041.00 | | 66 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 132 463.00 | 146 645.00 | | 132 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 708.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 742.00 | 13 674.00 | | 12 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 087.00 | 88 523.00 | | 61 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 209.00 | 44 034.00 | | 45 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 590.00 | 369 895.00 | | 370 590.00 |