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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 106.00 | 18 873.00 | 6 233.00 | 25 106.00 |
AP Constructions | 17 993.00 | 5 394.00 | 12 599.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 025.00 | 62 184.00 | 17 842.00 | 80 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 704.00 | 86 451.00 | 123 253.00 | 209 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 528.00 | 26 281.00 | 612 247.00 | 638 528.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 632 231.00 | | 632 231.00 | 632 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 656.00 | 26 281.00 | 1 263 375.00 | 1 289 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 360.00 | 112 732.00 | 1 386 627.00 | 1 499 360.00 |
CU Autres participations | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 262.00 | 640 770.00 | | 707 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 810.00 | 66 492.00 | | 162 810.00 |
DL TOTAL (I) | 881 072.00 | 718 262.00 | | 881 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 657.00 | 212 402.00 | | 186 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 27.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 213.00 | 34 229.00 | | 69 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 182.00 | 118 438.00 | | 235 182.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | 331.00 | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 555.00 | 365 427.00 | | 505 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 627.00 | 1 083 689.00 | | 1 386 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 791.00 | 165 427.00 | | 364 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 297.00 | 171 000.00 | 1 205 297.00 | 1 034 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 297.00 | 171 000.00 | 1 205 297.00 | 1 034 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 348.00 | 53 244.00 | | 52 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | -7 646.00 | | 33 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 319.00 | 871 800.00 | | 1 263 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 509.00 | 805 308.00 | | 1 100 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 810.00 | 66 492.00 | | 162 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 162.00 | | 8 542.00 | 201 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 985.00 | | 5 121.00 | 19 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 270.00 | | 2 748.00 | 95 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 907.00 | | 672.00 | 85 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 734.00 | 12 717.00 | | 73 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 5 096.00 | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 957.00 | 7 621.00 | | 59 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 387.00 | 26 281.00 | 47 387.00 | 47 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 387.00 | 26 281.00 | 47 387.00 | 47 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 387.00 | 26 281.00 | 47 387.00 | 47 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 281.00 | 47 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
UX Autres créances clients | 610 013.00 | 610 013.00 | | 610 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 327.00 | 39 562.00 | 140 764.00 | 180 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 620.00 | 703 035.00 | 16 585.00 | 719 620.00 |
VW T.V.A. | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 555.00 | 364 791.00 | 140 764.00 | 505 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 528.00 | 18 245.00 | | 18 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 283.00 | 28 174.00 | | 32 283.00 |
ST Autres comptes | 167 281.00 | 85 323.00 | | 167 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 181.00 | 68 198.00 | | 71 181.00 |
YT Sous‐traitance | 120 312.00 | 148 442.00 | | 120 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 710.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 232.00 | 18 955.00 | | 19 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 613.00 | 89 575.00 | | 99 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 390.00 | 45 056.00 | | 44 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 056.00 | 330 137.00 | | 391 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |