| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 5 270.00 | 1 715.00 | 6 985.00 |
AP Constructions | 17 993.00 | 1 795.00 | 16 197.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 234.00 | 38 463.00 | 29 772.00 | 68 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 645.00 | 45 528.00 | 159 118.00 | 204 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 045.00 | 13 163.00 | 427 882.00 | 441 045.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 977.00 | 13 163.00 | 617 814.00 | 630 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 623.00 | 58 691.00 | 776 932.00 | 835 623.00 |
CU Autres participations | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 523.00 | 649 307.00 | | 529 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 197.00 | -119 784.00 | | 63 197.00 |
DL TOTAL (I) | 603 719.00 | 540 523.00 | | 603 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 937.00 | 69 927.00 | | 46 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 823.00 | 3 740.00 | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 33 763.00 | | 30 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 66 515.00 | | 72 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 126.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 213.00 | 174 121.00 | | 173 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 932.00 | 714 644.00 | | 776 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 242.00 | 132 677.00 | | 152 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 493.00 | 8 495.00 | | 5 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 209.00 | | 849 209.00 | 849 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 209.00 | | 849 209.00 | 849 209.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 948.00 | 53 041.00 | | 52 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 587.00 | -20 522.00 | | -17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 657.00 | 656 166.00 | | 850 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 461.00 | 775 950.00 | | 787 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 197.00 | -119 784.00 | | 63 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 045.00 | | 5 996.00 | 253 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 395.00 | 111 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 395.00 | 204 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 231.00 | | 5 996.00 | 80 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515.00 | 15 013.00 | | 30 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 500.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 14 513.00 | | 25 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 384 014.00 | 384 014.00 | | 384 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 444.00 | 20 474.00 | 20 970.00 | 41 444.00 |
VI Groupe et associés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 17 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 681.00 | 563 096.00 | 18 585.00 | 581 681.00 |
VW T.V.A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 213.00 | 152 242.00 | 20 970.00 | 173 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 424.00 | 12 032.00 | | 15 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 449.00 | 48 914.00 | | 43 449.00 |
ST Autres comptes | 136 406.00 | 122 597.00 | | 136 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 309.00 | 66 616.00 | | 69 309.00 |
YT Sous‐traitance | 108 151.00 | 132 463.00 | | 108 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 137.00 | 12 742.00 | | 16 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 648.00 | 61 087.00 | | 82 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 557.00 | 45 209.00 | | 44 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 314.00 | 370 590.00 | | 357 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |