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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 985.00 | 9 291.00 | 10 694.00 | 19 985.00 |
AP Constructions | 17 993.00 | 2 995.00 | 14 998.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 46 324.00 | 26 605.00 | 72 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 146.00 | 58 610.00 | 139 536.00 | 198 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 117.00 | 26 326.00 | 568 791.00 | 595 117.00 |
BZ Autres créances | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 934.00 | 26 326.00 | 694 608.00 | 720 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 080.00 | 84 937.00 | 834 144.00 | 919 080.00 |
CU Autres participations | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 719.00 | 529 523.00 | | 592 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 050.00 | 63 197.00 | | 48 050.00 |
DL TOTAL (I) | 651 770.00 | 603 719.00 | | 651 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 295.00 | 46 937.00 | | 26 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 833.00 | 22 823.00 | | 29 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 644.00 | 30 965.00 | | 28 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 72 246.00 | | 92 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 191.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 374.00 | 173 213.00 | | 182 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 144.00 | 776 932.00 | | 834 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 134.00 | | 880 134.00 | 880 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 134.00 | | 880 134.00 | 880 134.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 852.00 | 52 948.00 | | 52 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | -17 587.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 188.00 | 850 657.00 | | 881 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 138.00 | 787 461.00 | | 833 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 050.00 | 63 197.00 | | 48 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 645.00 | 1 535.00 | 19 731.00 | 204 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 194.00 | 87 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 766.00 | 198 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 90 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | 13 000.00 | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 227.00 | 1 535.00 | 6 731.00 | 86 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 528.00 | 16 654.00 | 3 572.00 | 45 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 4 022.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | 12 633.00 | 3 572.00 | 40 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 538 087.00 | 538 087.00 | | 538 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VI Groupe et associés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 778.00 | 711 193.00 | 18 585.00 | 729 778.00 |
VW T.V.A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 15 424.00 | | 12 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 139.00 | 43 449.00 | | 25 139.00 |
ST Autres comptes | 134 456.00 | 136 406.00 | | 134 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 460.00 | 69 309.00 | | 71 460.00 |
YT Sous‐traitance | 150 277.00 | 108 151.00 | | 150 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 713.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | 16 137.00 | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 585.00 | 82 648.00 | | 99 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 034.00 | 44 557.00 | | 18 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 332.00 | 357 314.00 | | 381 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |