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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 074.00 | 24 387.00 | 2 686.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 612.00 | 99 943.00 | 7 670.00 | 107 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 409.00 | 144 053.00 | 87 356.00 | 231 409.00 |
BT Marchandises | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 757.00 | 432.00 | 577 324.00 | 577 757.00 |
BZ Autres créances | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
CF Disponibilités | 287 072.00 | | 287 072.00 | 287 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 662.00 | 432.00 | 1 036 230.00 | 1 036 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 071.00 | 144 485.00 | 1 123 586.00 | 1 268 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 277 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 94.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 140.00 | 35 031.00 | | 75 140.00 |
DL TOTAL (I) | 395 735.00 | 320 595.00 | | 395 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 553.00 | 24 858.00 | | 20 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 882.00 | 646 657.00 | | 635 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | 41 888.00 | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 4 187.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 851.00 | 718 083.00 | | 727 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 586.00 | 1 038 678.00 | | 1 123 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 851.00 | 699 382.00 | | 727 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 359.00 | | 1 050.00 | 230 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 636.00 | | 1 050.00 | 133 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 259.00 | 11 794.00 | | 132 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 126.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 662.00 | 11 668.00 | | 112 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 882.00 | 635 882.00 | | 635 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 577 256.00 | | | 577 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VC Groupe et associés | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 170.00 | 718 170.00 | | 718 170.00 |
VW T.V.A. | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 851.00 | 727 851.00 | | 727 851.00 |