| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 872.00 | 48 701.00 | 20 171.00 | 68 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 012.00 | 88 841.00 | 97 171.00 | 186 012.00 |
BT Marchandises | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 296.00 | 432.00 | 311 863.00 | 312 296.00 |
BZ Autres créances | 349 577.00 | | 349 577.00 | 349 577.00 |
CF Disponibilités | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 277.00 | 432.00 | 792 844.00 | 793 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 289.00 | 89 273.00 | 890 016.00 | 979 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 414 100.00 | 387 200.00 | | 414 100.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 65.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 26 877.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 426 865.00 | 422 612.00 | | 426 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | 16 216.00 | | 20 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | 8 829.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 401.00 | 491 051.00 | | 421 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | 20 819.00 | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 2 976.00 | | 3 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 151.00 | 554 249.00 | | 463 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 016.00 | 976 862.00 | | 890 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 372.00 | 554 249.00 | | 454 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 998.00 | | 11 600.00 | 244 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 586.00 | 186 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 94 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 787.00 | 90 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 275.00 | | 11 600.00 | 148 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 999.00 | 7 427.00 | 70 586.00 | 151 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | | 799.00 | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | 7 427.00 | 69 787.00 | 132 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 401.00 | 421 401.00 | | 421 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 795.00 | 311 795.00 | | 311 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VC Groupe et associés | 219 397.00 | 219 397.00 | | 219 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 751.00 | 8 779.00 | 9 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VP Divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 569.00 | 663 569.00 | | 663 569.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 151.00 | 454 372.00 | 8 779.00 | 463 151.00 |