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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 447.00 | 57 970.00 | 18 477.00 | 76 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 587.00 | 98 110.00 | 95 477.00 | 193 587.00 |
BT Marchandises | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 834.00 | 432.00 | 255 402.00 | 255 834.00 |
BZ Autres créances | 360 234.00 | | 360 234.00 | 360 234.00 |
CF Disponibilités | 301 547.00 | | 301 547.00 | 301 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 660.00 | 432.00 | 977 228.00 | 977 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 247.00 | 98 542.00 | 1 072 705.00 | 1 171 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 418 300.00 | 414 100.00 | | 418 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 42.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 4 253.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 431 794.00 | 426 865.00 | | 431 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 434.00 | 20 835.00 | | 226 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | 9 530.00 | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 529.00 | 421 401.00 | | 331 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 605.00 | 7 896.00 | | 12 605.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | 3 488.00 | | 13 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 911.00 | 463 151.00 | | 635 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 705.00 | 890 016.00 | | 1 072 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 671.00 | 454 372.00 | | 428 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 012.00 | | 7 575.00 | 186 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 088.00 | | 7 575.00 | 90 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 841.00 | 9 269.00 | | 88 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | 9 269.00 | | 69 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 5 000.00 | | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 529.00 | 331 529.00 | | 331 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VC Groupe et associés | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 452.00 | 12 212.00 | 7 240.00 | 219 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 251.00 | | | 210 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VP Divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 801.00 | 617 801.00 | | 617 801.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 911.00 | 428 671.00 | 7 240.00 | 635 911.00 |