| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 447.00 | 66 659.00 | 9 788.00 | 76 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 587.00 | 106 799.00 | 86 788.00 | 193 587.00 |
BT Marchandises | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 153.00 | 432.00 | 202 720.00 | 203 153.00 |
BZ Autres créances | 353 453.00 | | 353 453.00 | 353 453.00 |
CF Disponibilités | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 341.00 | 432.00 | 881 909.00 | 882 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 928.00 | 107 231.00 | 968 697.00 | 1 075 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 423 300.00 | 418 300.00 | | 423 300.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 95.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 4 929.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 444 625.00 | 431 794.00 | | 444 625.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 141.00 | 226 434.00 | | 193 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | 15 842.00 | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 892.00 | 331 529.00 | | 240 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554.00 | 12 605.00 | | 4 554.00 |
EA Autres dettes | | 13 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 378.00 | 36 000.00 | | 42 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 072.00 | 635 911.00 | | 499 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 697.00 | 1 072 705.00 | | 968 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 739.00 | 428 671.00 | | 365 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 110.00 | 8 689.00 | | 98 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 8 689.00 | | 79 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 605.00 | 557 605.00 | | 557 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 545.00 | 52 212.00 | 133 333.00 | 185 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 892.00 | 240 892.00 | | 240 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VC Groupe et associés | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 605.00 | 557 605.00 | | 557 605.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 072.00 | 365 739.00 | 133 333.00 | 499 072.00 |