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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 669.00 | 42 619.00 | 1 049.00 | 43 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 047.00 | 126 119.00 | 46 928.00 | 173 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 916.00 | 18 214.00 | 540 702.00 | 558 916.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 274.00 | | 1 005 274.00 | 1 005 274.00 |
CF Disponibilités | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 019.00 | 18 214.00 | 1 904 805.00 | 1 923 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 066.00 | 144 333.00 | 1 951 733.00 | 2 096 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 4 200.00 | 100.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 648.00 | 131 648.00 | | 131 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
DH Report à nouveau | 373 294.00 | 227 478.00 | | 373 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 999.00 | 145 817.00 | | 275 999.00 |
DL TOTAL (I) | 794 105.00 | 518 106.00 | | 794 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 29 356.00 | | 105 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 241.00 | 164 602.00 | | 301 241.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 5 307.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 650.00 | 562 442.00 | | 749 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 628.00 | 761 707.00 | | 1 157 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 733.00 | 1 279 813.00 | | 1 951 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 628.00 | 761 707.00 | | 1 157 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 060.00 | | 964.00 | 176 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 173 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 112 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 43 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | 964.00 | 46 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 650.00 | 7 245.00 | 3 976.00 | 118 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263.00 | 6 554.00 | 517.00 | 73 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 387.00 | 691.00 | 3 459.00 | 45 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 650.00 | 749 650.00 | | 749 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 537 132.00 | | | 537 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 864.00 | 567 840.00 | 34 024.00 | 601 864.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 628.00 | 1 157 628.00 | | 1 157 628.00 |