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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 40 719.00 | 4 792.00 | 45 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 220.00 | 120 019.00 | 51 201.00 | 171 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 193.00 | 5 850.00 | 368 343.00 | 374 193.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 275.00 | | 1 355 275.00 | 1 355 275.00 |
CF Disponibilités | 447 950.00 | | 447 950.00 | 447 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 139.00 | 5 850.00 | 2 227 289.00 | 2 233 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 359.00 | 125 869.00 | 2 278 490.00 | 2 404 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 131 648.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
DG Autres réserves | 614 601.00 | 636 100.00 | | 614 601.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 198.00 | 286 853.00 | | 330 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 051.00 | 1 067 853.00 | | 1 358 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 328.00 | 84 081.00 | | 119 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 063.00 | 411 838.00 | | 342 063.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 520.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 421.00 | 914 510.00 | | 458 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 439.00 | 1 410 949.00 | | 920 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 490.00 | 2 478 802.00 | | 2 278 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 439.00 | 1 410 949.00 | | 920 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 035.00 | | 2 185.00 | 169 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 326.00 | | 2 185.00 | 43 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 457.00 | 562.00 | | 119 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 157.00 | 562.00 | | 40 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 206.00 | 191 206.00 | | 191 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 421.00 | 458 421.00 | | 458 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 367 196.00 | 367 196.00 | | 367 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 683.00 | 422 916.00 | 19 767.00 | 442 683.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 439.00 | 920 439.00 | | 920 439.00 |