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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 817.00 | 73 263.00 | 6 554.00 | 79 817.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 45 387.00 | 777.00 | 46 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 060.00 | 122 850.00 | 53 209.00 | 176 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 927.00 | 18 214.00 | 490 713.00 | 508 927.00 |
BZ Autres créances | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 992.00 | | 351 992.00 | 351 992.00 |
CF Disponibilités | 326 158.00 | | 326 158.00 | 326 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 818.00 | 18 214.00 | 1 226 604.00 | 1 244 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 878.00 | 141 064.00 | 1 279 813.00 | 1 420 878.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 4 200.00 | 100.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 648.00 | 131 648.00 | | 131 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
DH Report à nouveau | 227 478.00 | 117 840.00 | | 227 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 817.00 | 109 638.00 | | 145 817.00 |
DL TOTAL (I) | 518 106.00 | 372 290.00 | | 518 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 41 073.00 | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 602.00 | 134 821.00 | | 164 602.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 4 000.00 | | 5 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 442.00 | 4 636.00 | | 562 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 707.00 | 189 077.00 | | 761 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 813.00 | 561 367.00 | | 1 279 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 176 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 686.00 | 16 964.00 | | 101 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 921.00 | 16 342.00 | | 56 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 765.00 | 622.00 | | 44 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | 6 071.00 | | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 343.00 | 6 071.00 | | 16 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 343.00 | 6 071.00 | | 16 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 442.00 | 562 442.00 | | 562 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 909.00 | 544 885.00 | 34 024.00 | 578 909.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 707.00 | 761 707.00 | | 761 707.00 |