| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 286.00 | 40 444.00 | 77 842.00 | 118 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 631.00 | 119 744.00 | 133 887.00 | 253 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 953.00 | 5 850.00 | 464 103.00 | 469 953.00 |
BZ Autres créances | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 581.00 | | 1 154 581.00 | 1 154 581.00 |
CF Disponibilités | 1 023 890.00 | | 1 023 890.00 | 1 023 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 689.00 | 5 850.00 | 2 792 839.00 | 2 798 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 320.00 | 125 594.00 | 2 926 726.00 | 3 052 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 403.00 | 877 962.00 | | 1 077 403.00 |
DH Report à nouveau | | 88.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 582.00 | 239 353.00 | | 191 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 985.00 | 1 557 403.00 | | 1 708 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 658.00 | 283 692.00 | | 247 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 442.00 | 288 005.00 | | 268 442.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 287.00 | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 247.00 | 191 400.00 | | 701 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 741.00 | 763 385.00 | | 1 217 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 726.00 | 2 320 788.00 | | 2 926 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 741.00 | 763 385.00 | | 1 217 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 853.00 | | 89 067.00 | 227 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 289.00 | 253 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 289.00 | 118 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 839.00 | | 4 056.00 | 112 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 564.00 | | 85 011.00 | 96 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 087.00 | 8 357.00 | 1 700.00 | 113 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 8 357.00 | 1 700.00 | 33 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 658.00 | 247 658.00 | | 247 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 247.00 | 701 247.00 | | 701 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 462 957.00 | 462 957.00 | | 462 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 569.00 | 613 222.00 | 25 347.00 | 638 569.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 741.00 | 1 217 741.00 | | 1 217 741.00 |