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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 238.00 | 377.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 5 951.00 | 1 040.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 070.00 | 44 348.00 | 7 722.00 | 52 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 676.00 | 52 537.00 | 13 139.00 | 65 676.00 |
BT Marchandises | 65 476.00 | 1 605.00 | 63 871.00 | 65 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 306.00 | 1 389.00 | 36 917.00 | 38 306.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 147.00 | 2 995.00 | 162 153.00 | 165 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 824.00 | 55 532.00 | 175 292.00 | 230 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DH Report à nouveau | -22 080.00 | -10 931.00 | | -22 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | -11 149.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 63 354.00 | 50 938.00 | | 63 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 14 150.00 | | 8 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 73 311.00 | | 82 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 22 890.00 | | 19 923.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 31.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 938.00 | 110 503.00 | | 111 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 292.00 | 161 441.00 | | 175 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 938.00 | 110 503.00 | | 111 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 550.00 | | 602 550.00 | 602 550.00 |
FD Production vendue biens | -1 324.00 | | -1 324.00 | -1 324.00 |
FG Production vendue services | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 042.00 | | 638 042.00 | 638 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | 7 725.00 | | 3 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 348.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 348.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 348.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 648.00 | 621 064.00 | | 644 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 232.00 | 632 212.00 | | 632 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | -11 149.00 | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 909.00 | | 1 768.00 | 63 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 294.00 | | 1 768.00 | 57 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 152.00 | 5 385.00 | | 47 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 257.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | 5 128.00 | | 45 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | 1 605.00 | 675.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 219.00 | 2 200.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 1 824.00 | 2 875.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | 1 824.00 | 2 875.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |