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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 945.00 | -26.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 691.00 | 31 613.00 | 2 078.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 225.00 | 42 173.00 | 6 052.00 | 48 225.00 |
BT Marchandises | 62 849.00 | 2 906.00 | 59 943.00 | 62 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 909.00 | 1 322.00 | 63 587.00 | 64 909.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 066.00 | 4 228.00 | 386 837.00 | 391 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 291.00 | 46 401.00 | 392 889.00 | 439 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 910.00 | 49 524.00 | | 66 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 313.00 | 17 386.00 | | 39 313.00 |
DL TOTAL (I) | 139 223.00 | 99 910.00 | | 139 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 057.00 | 47.00 | | 150 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676.00 | 6 108.00 | | 11 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 205.00 | 39 532.00 | | 66 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 10 279.00 | | 20 899.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 2 574.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 666.00 | 58 540.00 | | 253 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 889.00 | 158 449.00 | | 392 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 666.00 | 58 540.00 | | 253 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 1 190.00 | | 40 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 368.00 | 1 190.00 | | 38 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 446.00 | 3 778.00 | 2 318.00 | 1 446.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 70.00 | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | 3 849.00 | 2 318.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | 3 849.00 | 2 318.00 | 2 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |