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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 495.00 | 120.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 6 109.00 | 1 810.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 383.00 | 35 629.00 | 3 755.00 | 39 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 917.00 | 44 232.00 | 9 685.00 | 53 917.00 |
BT Marchandises | 56 532.00 | 872.00 | 55 659.00 | 56 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 387.00 | 1 170.00 | 33 217.00 | 34 387.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 055.00 | 2 043.00 | 199 012.00 | 201 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 971.00 | 46 275.00 | 208 697.00 | 254 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DH Report à nouveau | -9 664.00 | -22 080.00 | | -9 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 170.00 | 12 416.00 | | 19 170.00 |
DL TOTAL (I) | 82 524.00 | 63 354.00 | | 82 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 129.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 8 348.00 | | 6 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 043.00 | 82 187.00 | | 100 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 19 923.00 | | 18 315.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 151.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 173.00 | 111 938.00 | | 126 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 697.00 | 175 292.00 | | 208 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 173.00 | 111 938.00 | | 126 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 198.00 | | 613 198.00 | 613 198.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 949.00 | | 650 949.00 | 650 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 787.00 | 3 320.00 | | 5 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 969.00 | 280.00 | | 16 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 469.00 | 280.00 | | 17 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 969.00 | 617.00 | | 16 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 969.00 | 617.00 | | 16 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -337.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 271.00 | 644 648.00 | | 676 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 101.00 | 632 232.00 | | 657 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 170.00 | 12 416.00 | | 19 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 676.00 | | 1 305.00 | 65 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 064.00 | 53 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | 47 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 061.00 | | 1 305.00 | 59 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 537.00 | 4 759.00 | 13 064.00 | 52 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 257.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 4 502.00 | 13 064.00 | 50 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 605.00 | 872.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | 219.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 872.00 | 1 824.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 872.00 | 1 824.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |