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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 473.00 | 36 446.00 | 45 027.00 | 81 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 006.00 | 46 980.00 | 49 027.00 | 96 006.00 |
BT Marchandises | 76 964.00 | 3 922.00 | 73 042.00 | 76 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 973.00 | 1 322.00 | 39 651.00 | 40 973.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 023.00 | 5 245.00 | 264 778.00 | 270 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 030.00 | 52 225.00 | 313 805.00 | 366 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 223.00 | 66 910.00 | | 70 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 058.00 | 39 313.00 | | 62 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 199 799.00 | 139 223.00 | | 199 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 150 057.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 482.00 | 11 676.00 | | 16 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 867.00 | 4 772.00 | | 12 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 66 205.00 | | 59 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 20 899.00 | | 25 019.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 58.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 006.00 | 253 666.00 | | 114 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 805.00 | 392 889.00 | | 313 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 225.00 | | 47 782.00 | 48 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 610.00 | | 47 782.00 | 41 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 173.00 | 4 807.00 | | 42 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 4 807.00 | | 39 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 906.00 | 6 828.00 | 5 812.00 | 2 906.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 1 322.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 8 151.00 | 7 134.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 8 151.00 | 7 134.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | 7 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |